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[年报]新能源B : 2019年年度报告 ... 能源

能源     来源:网络     发布:2020-03-30 11:31:12     手机版

原标题:新能源B : 2019年年度报告





交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金
2019年年度报告
2019年12月31日
















基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二〇年三月三十日

§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年3月27日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金
一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2019年1月1日起至12月31日止。


1.2目录

§1 重要提示及目录 .................................................................................................................................. 2
1.1 重要提示 ......................................................................................................................................... 2
1.2目录 .................................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 .............................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................. 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................. 8
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................... 10
§4 管理人报告 .......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................ 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................ 14
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 15
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 15
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 15
§5 托管人报告 .......................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 16
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 16
§6 审计报告 .............................................................................................................................................. 16
6.1 审计意见 ....................................................................................................................................... 16
6.2 形成审计意见的基础 .................................................................................................................... 16
6.3 管理层和治理层对财务报表的责任 ............................................................................................ 17
6.4 注册会计师对财务报表审计的责任 ............................................................................................ 17
§7 年度财务报表 ...................................................................................................................................... 18
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................... 18
7.2 利润表 ........................................................................................................................................... 20
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................ 21
7.4 报表附注 ....................................................................................................................................... 23
§8 投资组合报告 ...................................................................................................................................... 51
8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 51
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................................ 52
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 54
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 56
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 57
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 58
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细..................... 58
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细..................... 58
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 58
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 58
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 59
8.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 59
§9 基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 60
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 60
9.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................................ 61
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 62
9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 62
§10 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 63
§11 重大事件揭示 .................................................................................................................................... 63
11.1基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 63
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 63
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 63
11.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 63
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 63
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 64
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 64
11.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 66
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ..................................................................................................... 69
12.1 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................................................................. 69
§13 备查文件目录 .................................................................................................................................... 69
13.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 69
13.2 存放地点 ..................................................................................................................................... 70
13.3 查阅方式 ..................................................................................................................................... 70













§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金
基金简称
交银国证新能源指数分级
场内简称
交银新能
基金主代码
164905
交易代码
164905
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2015年3月26日
基金管理人
交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
263,578,036.37份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2015年4月9日
下属分级基金的基金简称
交银新能
新能源A
新能源B
下属分级基金的场内简称
交银新能
新能源A
新能源B
下属分级基金的交易代码
164905
150217
150218
报告期末下属分级基金的份额
总额
226,449,308.37

18,564,364.00份
18,564,364.00

2.2 基金产品说明
投资目标
本基金采用指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度
与跟踪误差最小化。本基金力争控制本基金日均跟踪偏离度的
绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。

投资策略
本基金为指数型基金,绝大部分资产采用完全复制标的指数的
方法跟踪标的指数,即按照国证新能源指数中的成份股组成及
其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的
变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、
增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪
标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致成份
股流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指
数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,

从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。

业绩比较基准
国证新能源指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征
本基金是一只股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型
基金、债券型基金和货币市场基金,属于承担较高预期风险、
预期收益较高的证券投资基金品种。本基金采取了基金份额分
级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。本
基金共有三类份额,其中交银新能源份额具有与标的指数、以
及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征;交银新能
源A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征;交银新
能源B份额具有高预期风险、高预期收益的特征。

下属分级基金的
风险收益特征
交银新能源份额具
有与标的指数、以及
标的指数所代表的
股票市场相似的风
险收益特征
交银新能源A份额
具有低预期风险、预
期收益相对稳定的
特征
交银新能源B份额
具有高预期风险、
高预期收益的特征
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
交银施罗德基金管理有限
公司
中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
王晚婷
田青
联系电话
(021)61055050
010-67595096
电子邮箱
xxpl@jysld.com,disclosure@
jysld.com
tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-700-5000,021-61055000
010-67595096
传真
(021)61055054
010-66275853
注册地址
中国(上海)自由贸易试验
区银城中路188号交通银行
大楼二层(裙)
北京市西城区金融大街25号
办公地址
上海市浦东新区世纪大道8
号国金中心二期21-22楼
北京市西城区闹市口大街1号
院1号楼
邮政编码
200120
100033
法定代表人
阮红
田国立

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《上海证券报》
登载基金年度报告正文的管理人
互联网网址
www.fund001.com
基金年度报告备置地点
基金管理人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)
上海市湖滨路202号普华永道中
心11楼
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任
公司
北京市西城区太平桥大街17号
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2019年
2018年
2017年
本期已实现收益
-25,264,720.95
-62,176,100.43
-16,407,832.95
本期利润
57,395,181.91
-161,480,534.48
25,364,275.04
加权平均基金份额本期
利润
0.1959
-0.3346
0.0289
本期加权平均净值利润

20.60%
-41.69%
3.57%
本期基金份额净值增长

21.77%
-33.37%
2.63%
3.1.2 期末数据和指标
2019年末
2018年末
2017年末
期末可供分配利润
-118,220,889.89
-204,067,532.39
-94,324,576.56
期末可供分配基金份额
利润
-0.449
-0.640
-0.135

期末基金资产净值
269,810,714.94
271,854,136.66
566,645,635.52
期末基金份额净值
1.024
0.853
0.813
3.1.3 累计期末指标
2019年末
2018年末
2017年末
基金份额累计净值增长

-30.49%
-42.92%
-14.33%
注:1、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后的
实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价
值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③
②-④
过去三个月
10.94%
0.98%
11.28%
0.98%
-0.34%
0.00%
过去六个月
11.06%
1.05%
11.19%
1.06%
-0.13%
-0.01%
过去一年
21.77%
1.47%
22.45%
1.48%
-0.68%
-0.01%
过去三年
-16.73%
1.38%
-14.39%
1.39%
-2.34%
-0.01%
自基金合同
生效起至今
-30.49%
2.02%
-18.83%
1.89%
-11.66%
0.13%
注:本基金业绩比较基准为国证新能源指数收益率×95%+银行活期存款利率(税
后)×5%,每日进行再平衡过程。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2015年3月26日至2019年12月31日)

C:\Users\bonnieliu\Desktop\走势图柱状图\走势图1.jpg
C:\Users\bonnieliu\Desktop\走势图柱状图\柱状图1.jpg
注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束,本基金各项
资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金
自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图


注:图示日期为2015年3月26日至2019年12月31日。基金合同生效当年的净
值增长率按照当年实际存续期计算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
年度
每10份基
金份额分
红数
现金形式发放
总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配
合计
备注
2019年
-
-
-
-
-
2018年
-
-
-
-
-
2017年
-
-
-
-
-
合计
-
-
-
-
-
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128号文批准,由
交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱(集团)股份
有限公司共同发起设立。公司成立于2005年8月4日,注册地在中国上海,注册资本
金为2亿元人民币。其中,交通银行股份有限公司持有65%的股份,施罗德投资管理有
限公司持有30%的股份,中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司持有5%的股份。

公司并下设交银施罗德资产管理(香港)有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。

截至报告期末,公司管理了包括货币型、债券型、混合型和股票型在内的84只基
金,其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式(ETF)、QDII等不同类型基金。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
(助理)期限
证券从业
年限
说明
任职日期
离任日期
蔡铮
交银上证
180公司治
理ETF及其
2015-03-
26
-
10年
蔡铮先生,中国国籍,
复旦大学电子工程硕
士。历任瑞士银行香港

联接、交银
深证300价
值ETF及其
联接、交银
国证新能源
指数分级、
交银中证海
外中国互联
网指数
(QDII-LOF)、交银中证
互联网金融
指数分级、
交银中证环
境治理指数
(LOF)、交
银致远智投
混合、交银
创业板50指
数的基金经
理,公司量
化投资副总
监兼多元资
产管理副总

分行分析员。2009年加
入交银施罗德基金管理
有限公司,历任投资研
究部数量分析师、基金
经理助理、量化投资部
助理总经理、量化投资
部副总经理。2012年12
月27日至2015年6月
30日担任交银施罗德
沪深300行业分层等权
重指数证券投资基金基
金经理,2015年4月22
日至2017年3月24日
担任交银施罗德环球精
选价值证券投资基金基
金经理,2015年4月22
日至2017年3月24日
担任交银施罗德全球自
然资源证券投资基金基
金经理,2015年8月13
日至2016年7月18日
担任交银施罗德中证环
境治理指数分级证券投
资基金基金经理。

注:1、本表所列基金经理(助理)任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公
司作出决定并公告(如适用)之日为准;
2、本表所列基金经理(助理)证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券
业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定;
3、基金经理(或基金经理小组)期后变动(如有)敬请关注基金管理人发布的相
关公告。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金
合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产,基金整体运作符合有关法律法规和基金合同的规定,为基金持有人谋求最大利益。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下所管理的所有
资产组合投资运作的公平。旗下所管理的所有资产组合,包括证券投资基金和特定客户
资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下:
(1)公司建立资源共享的投资研究信息平台,所有研究成果对所有投资组合公平
开放,确保各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。

(2)公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离,实行集中交易制度,建立了合
理且可操作的公平交易分配机制,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易
所公开竞价交易,遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则,全部通过交易系统进
行比例分配;对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易,遵循“价格优先、比
例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。

(3)公司建立了清晰的投资授权制度,明确各层级投资决策主体的职责和权限划
分,组合投资经理充分发挥专业判断能力,不受他人干预,在授权范围内独立行使投资决
策权,维护公平的投资管理环境,维护所管理投资组合的合法利益,保证各投资组合交易
决策的客观性和独立性,防范不公平及异常交易的发生。

(4)公司建立统一的投资对象备选库和交易对手备选库,制定明确的备选库建立、
维护程序。在全公司适用股票、债券备选库的基础上,根据不同投资组合的投资目标、
投资风格、投资范围和关联交易限制等,按需要建立不同投资组合的投资对象风格库和
交易对手备选库,组合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。

(5)公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控,风险管理部负责
对各投资组合公平交易进行事后分析,于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组
合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差
进行分析,通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

4.3.2 公平交易制度的执行情况
本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公
平,旗下所管理的所有资产组合,包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵
循制度进行公平交易。

公司建立资源共享的投资研究信息平台,确保各投资组合在获得投资信息、投资建
议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度,建立
公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易,遵循“时间优先、价格优先、比例分

配”的原则,全部通过交易系统进行比例分配;对于非集中竞价交易、以公司名义进行
的场外交易,遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果
进行分配。

公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控,风险管理部负责对各账
户公平交易进行事后分析,于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收
益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析,
通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

报告期内本公司严格执行公平交易制度,公平对待旗下各投资组合,未发现任何违
反公平交易的行为。

4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内未发现异常交易行为。本报告期内,本公司管理的所有投资组
合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交
量5%的情况有1次,是投资组合因投资策略需要而发生同日反向交易,未发现不公平
交易和利益输送的情况。本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下(如日内、
3日内、5日内)同向交易的交易价差未发现异常。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2019年国内经济基本稳定,经济增速延续稳中偏弱格局,经济结构持续优化。货币
政策稳健适度逆周期调节,财政政策加力提效,减税降费力度加大。中美贸易摩擦此起
彼伏,至年末有所缓和,已达成第一阶段协议。国内金融风险主动出清,受猪价影响年
末CPI有所上升。资本市场表现比预期要好,全年A股震荡上行,风险偏好有所上升。

作为跟踪基准指数的指数基金,全年基金总体呈现震荡向上的走势。

4.4.2报告期内基金的业绩表现
本基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1主要会计数据和财务指标” 及“3.2.1
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2020年,全球疫情对各国经济和资本市场可能产生较大影响,预计政府逆周

期调控力度将进一步加大。我们认为经济短期的不确定性增加,通胀将有一定压力,全
球风险偏好将有所下降。总体而言,随着国内疫情逐步得到控制和复工复产有序推进,
短期冲击不影响经济中长期趋势,我们对A股市场维持谨慎乐观的看法。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
2019年度,根据《证券投资基金法》等法律法规及有关要求,本基金管理人诚实守
信、勤勉尽责,依法履行基金管理人职责,落实风险控制,强化合规管理职能,确保基
金管理业务运作的安全、规范,保护基金投资人的合法权益。

本报告期内,本基金管理人为了确保公司业务的规范运作,主要做了以下工作:
(一)继续深化全面风险管理,提高风险控制有效性。

公司风险管理部门持续加大信用风险事前防范力度,加强对信用风险的监控,信用
风险提示进一步前移;定期排查风险控制阈值,提高公司旗下组合风险控制精准度;继
续加强潜在风险排查,落实防范措施落实跟踪机制,对识别的潜在风险及残余风险制定
风险防范措施并定期跟进;继续加强流动性风险管理,坚持开展定期及不定期压力测试
工作机制,不断提升公司风险管理水平。

(二)全面开展内部监督检查,强化公司内部控制。

公司审计部门坚持以法律法规和公司各项制度为依据,按照监管机构的要求对基金
运作和公司经营所涉及的各个环节实施了严格的稽核监察。通过对投资、销售等部门及
子公司的内部控制关键点进行定期和不定期检查,促进公司内部控制制度规范、执行有
效,内控管理水平不断提升。

(三)强化全员合规理念,突出重点,全面提升法律、合规管理水平。

公司法律合规部门持续落实《合规管理办法》各项工作要求,进一步完善合规管理
体系化建设工作,全员合规意识得以强化;全年着力推动全年新法规跟踪落实工作,认
真分析潜在影响,督促新法规予以贯彻落实;重点推进公司制度体系化建设工作,以抓
好制度建设助推公司合规管理常态长效发展。

(四)围绕行业热点、难点、重点问题,强化培训教育及合规提示,持续提高全员
风险合规意识。

公司继续抓好全员风险合规教育工作。公司围绕行业热点、重点、难点问题,组织
开展了多场培训工作,加强重点领域合规提示,加深了员工对新法规的理解及强化其风
险合规意识,提高了员工内部控制、风险管理的技能和水平,公司内部控制和风险管理

基础得到进一步的夯实和优化。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序,经公司管理层批准后实行,并
成立了估值委员会,估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。

公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值,
保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员
按投资品种的不同性质,研究并参考市场普遍认同的做法,建议合理的估值模型,进行
测算和认证,认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批,一致同
意后,报公司投资总监、总经理审批。

估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后,及时召开临时会议进行研究,及时修订估值方法,以保证其持
续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会
成员,对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值委员
会提供估值参考信息,参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突,截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配。

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内无需预警说明。

§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券
投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益
的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。


5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对
本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资
运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内,本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报
告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


§6 审计报告
普华永道中天审字(2020)第22298号
交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金全体基金份额持有人:
6.1 审计意见
(一)我们审计的内容
我们审计了交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金(以下简称“交银国证新能
源指数分级基金”)的财务报表,包括2019年12月31日的资产负债表,2019年度的利
润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。

(二)我们的意见
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中
所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会
(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反
映了交银国证新能源指数分级基金2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营
成果和基金净值变动情况。


6.2 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计
师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信,我
们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于交银国证新能源指数分级基金,并
履行了职业道德方面的其他责任。




6.3 管理层和治理层对财务报表的责任
交银国证新能源指数分级基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司(以下简
称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有
关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和
维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估交银国证新能源指数分级基金的持
续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非基金管
理人管理层计划清算交银国证新能源指数分级基金、终止运营或别无其他现实的选择。

基金管理人治理层负责监督交银国证新能源指数分级基金的财务报告过程。


6.4 注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合
理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按
照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,
如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济
决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同
时,我们也执行以下工作:
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险;设计和实施审计程
序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞
弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞
弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制
的有效性发表意见。

(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的
合理性。

(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的
审计证据,就可能导致对交银国证新能源指数分级基金持续经营能力产生重大疑虑的事
项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,
审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露
不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。

然而,未来的事项或情况可能导致交银国证新能源指数分级基金不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允
反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行
沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
中国注册会计师

童咏静 朱宏宇
上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
2020年3月27日

§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金
报告截止日:2019年12月31日
单位:人民币元
资产
附注号
本期末
2019年12月31日
上年度末
2018年12月31日
资 产:



银行存款
7.4.7.1
17,390,744.68
14,147,046.97
结算备付金

-
-
存出保证金

6,034.71
28,750.66
交易性金融资产
7.4.7.2
254,648,520.51
258,588,516.92
其中:股票投资

254,518,820.51
257,081,916.92
基金投资

-
-
债券投资

129,700.00
1,506,600.00
资产支持证券投资

-
-
贵金属投资

-
-
衍生金融资产
7.4.7.3
-
-
买入返售金融资产
7.4.7.4
-
-
应收证券清算款

-
-
应收利息
7.4.7.5
3,478.80
45,722.02
应收股利

-
-
应收申购款

4,765.12
11,204.65
递延所得税资产

-
-
其他资产
7.4.7.6
-
-

资产总计

272,053,543.82
272,821,241.22
负债和所有者权益
附注号
本期末
2019年12月31日
上年度末
2018年12月31日
负 债:



短期借款

-
-
交易性金融负债

-
-
衍生金融负债
7.4.7.3
-
-
卖出回购金融资产款

-
-
应付证券清算款

182.64
346.91
应付赎回款

1,680,908.02
221,959.40
应付管理人报酬

221,168.85
241,234.88
应付托管费

48,657.14
53,071.68
应付销售服务费

-
-
应付交易费用
7.4.7.7
61,412.94
80,385.09
应交税费

0.47
-
应付利息

-
-
应付利润

-
-
递延所得税负债

-
-
其他负债
7.4.7.8
230,498.82
370,106.60
负债合计

2,242,828.88
967,104.56
所有者权益:



实收基金
7.4.7.9
388,031,604.83
475,921,669.05
未分配利润
7.4.7.10
-118,220,889.89
-204,067,532.39
所有者权益合计

269,810,714.94
271,854,136.66
负债和所有者权益总计

272,053,543.82
272,821,241.22
注:报告截止日2019年12月31日,基金份额总额263,578,036.37份,其中交银新
能源基金份额净值1.024元,基金份额 226,449,308.37 份;交银新能源A份额参考净值
1.045元,基金份额 18,564,364.00 份;交银新能源B份额参考净值1.003元,基金份额
18,564,364.00 份。




7.2 利润表
会计主体:交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金
本报告期:2019年1月1日至2019年12月31日
单位:人民币元
项目
附注号
本期
2019年1月1日至
2019年12月31日
上年度可比期间
2018年1月1日至
2018年12月31日
一、收入

61,569,161.30
-155,640,538.06
1.利息收入

131,437.43
219,901.03
其中:存款利息收入
7.4.7.11
116,398.05
159,986.91
债券利息收入

15,039.38
59,914.12
资产支持证券利息收入

-
-
买入返售金融资产收入

-
-
其他利息收入

-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)

-21,255,257.99
-56,827,184.07
其中:股票投资收益
7.4.7.12
-24,253,327.38
-60,976,613.54
基金投资收益

-
-
债券投资收益
7.4.7.13
-2,883.89
20,921.14
资产支持证券投资收益
7.4.7.14
-
-
贵金属投资收益

-
-
衍生工具收益
7.4.7.15
-
-
股利收益
7.4.7.16
3,000,953.28
4,128,508.33
3.公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
7.4.7.17
82,659,902.86
-99,304,434.05
4.汇兑收益(损失以“-”号填
列)

-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
7.4.7.18
33,079.00
271,179.03
减:二、费用

4,173,979.39
5,839,996.42

1.管理人报酬

2,784,082.40
3,881,251.36
2.托管费

612,498.10
853,875.25
3.销售服务费

-
-
4.交易费用
7.4.7.19
334,709.15
522,060.77
5.利息支出

-
-
其中:卖出回购金融资产支出

-
-
6.税金及附加

1.08
0.15
7.其他费用
7.4.7.20
442,688.66
582,808.89
三、利润总额(亏损总额以“-”

号填列)

57,395,181.91
-161,480,534.48
减:所得税费用

-
-
四、净利润(净亏损以“-”号填
列)

57,395,181.91
-161,480,534.48

7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金
本报告期:2019年1月1日至2019年12月31日
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
475,921,669.05
-204,067,532.39
271,854,136.66
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
(本期利润)
-
57,395,181.91
57,395,181.91
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数(净值减少以“-”

-87,890,064.22
28,451,460.59
-59,438,603.63

号填列)
其中:1.基金申购款
5,067,491.78
-1,874,211.19
3,193,280.59
2.基金赎回款
-92,957,556.00
30,325,671.78
-62,631,884.22
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动(净
值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益
(基金净值)
388,031,604.83
-118,220,889.89
269,810,714.94
项目
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
660,970,212.08
-94,324,576.56
566,645,635.52
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
(本期利润)
-
-161,480,534.48
-161,480,534.48
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数(净值减少以“-”

号填列)
-185,048,543.03
51,737,578.65
-133,310,964.38
其中:1.基金申购款
65,656,004.17
-18,217,608.10
47,438,396.07
2.基金赎回款
-250,704,547.20
69,955,186.75
-180,749,360.45
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动(净
值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益
(基金净值)
475,921,669.05
-204,067,532.39
271,854,136.66

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告页码(序号)从7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署:
基金管理人负责人:谢卫,主管会计工作负责人:夏华龙,会计机构负责人:单江
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督
管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]1442号《关于准予交银施罗德国证
新能源指数分级证券投资基金注册的批复》核准,由交银施罗德基金管理有限公司依照
《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金
基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包
括认购资金利息共募集人民币3,394,671,927.89元,业经普华永道中天会计师事务所(特
殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第226号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,
《交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金基金合同》于2015年3月26日正式生
效,基金合同生效日的基金份额总额为3,395,277,170.44份基金份额,其中认购资金利
息折合605,242.55份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司,
基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《交银施罗德国证新能源指数分级证
券投资基金基金合同》和《交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金招募说明书》,
本基金的基金份额包括交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金之基础份额(以下
简称“交银新能源份额”)、稳健收益类份额(以下简称“交银新能源A份额”)与积极收益类
份额(以下简称“交银新能源B份额”)。本基金通过场外、场内两种方式公开发售交银新
能源份额。投资人场外认购所得的交银新能源份额,不进行自动分离或分拆。投资人场
内认购所得的交银新能源份额,将按1∶1的基金份额配比自动分离为交银新能源A份
额和交银新能源B份额。交银新能源A份额和交银新能源B份额的数量保持1:1的比
例不变。基金合同生效后,交银新能源份额将根据基金合同约定分别开放场外和场内申
购、赎回,但是不进行上市交易。在满足上市条件的情况下,交银新能源A份额和交银
新能源B份额将申请上市交易但是不开放申购和赎回等业务。场内交银新能源份额与交
银新能源A份额和交银新能源B份额之间可以按照约定的规则进行场内份额的配对转
换,包括分拆与合并。分拆指基金份额持有人将其持有的每2份场内交银新能源份额按
照1∶1的份额配比转换成1份交银新能源A份额与1份交银新能源B份额的行为。合

并指基金份额持有人将其持有的每1份交银新能源A份额与1份交银新能源B份额按
照1∶1的基金份额配比转换成2份场内交银新能源份额的行为。

基金份额的净值按如下原则计算:交银新能源份额的基金份额净值为净值计算日的
基金资产净值除以基金份额总数,其中基金份额总数为交银新能源份额、交银新能源A
份额和交银新能源B份额数量的总和。本基金每份交银新能源A份额与每份交银新能
源B份额构成一对份额组合,该份额组合的基金份额参考净值之和等于2份交银新能源
份额的基金份额净值之和。交银新能源A份额的约定年收益率为同期中国人民银行公布
的金融机构人民币一年期定期存款利率(税后)+3%,交银新能源A份额的份额参考净值
每日按该约定年收益率逐日计算,计算出交银新能源A份额的基金份额参考净值后,根
据交银新能源份额的基金份额净值与交银新能源A份额、交银新能源B份额之间的基
金份额参考净值关系,可以计算出交银新能源B份额的基金份额参考净值。

本基金进行定期份额折算。在本基金存续期内每个会计年度(除基金合同生效日所
在会计年度外)的第一个工作日,本基金将进行基金的定期份额折算(但基金合同生效日
至第1个定期折算基准日不足6个月的,则该年度可不进行定期折算;定期折算基准日
前3个月内发生过不定期折算的,则该年度可不进行定期折算):定期份额折算后交银
新能源A份额的基金份额参考净值调整为1.000元,基金份额折算基准日折算前交银新
能源A份额的基金份额参考净值超出1.000元的部分将折算为场内交银新能源份额分配
给交银新能源A份额持有人。交银新能源份额持有人持有的每2份交银新能源份额将按
1份交银新能源A份额获得新增交银新能源份额的分配。持有场外交银新能源份额的基
金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外交银新能源份额的分配;持有场内交银新
能源份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内交银新能源份额的分配。经
过上述份额折算后,交银新能源份额的基金份额净值将相应调整。在基金份额折算前与
折算后,交银新能源A份额和交银新能源B份额的份额配比保持1:1的比例。交银新
能源B份额不参与定期份额折算,每次定期份额折算不改变交银新能源B份额的基金
份额参考净值及其份额数。

除以上的定期份额折算外,当交银新能源份额的基金份额净值大于或等于1.500元
时,或当交银新能源B份额的基金份额参考净值小于或等于0.250元时,本基金将以该
日后的次一交易日为本基金不定期折算基准日。进行不定期份额折算:份额折算后本基
金将确保交银新能源A份额和交银新能源B份额的比例为 1:1,份额折算后交银新能
源A份额的基金份额参考净值、交银新能源B份额的基金份额参考净值和交银新能源

份额的基金份额净值均调整为1.000元。当交银新能源份额的基金份额净值大于或等于
1.500元时,基金份额折算基准日折算前交银新能源份额的基金份额净值及交银新能源
A份额、交银新能源B份额的基金份额参考净值超出1.000元的部分均将折算为交银新
能源份额分别分配给交银新能源份额、交银新能源A份额和交银新能源B份额的持有
人。当交银新能源B份额的基金份额参考净值小于或等于0.250元时,交银新能源份额、
交银新能源A份额和交银新能源B份额的份额数将相应缩减。

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2015]第121号文审核同意,本基金
交银新能源A份额(150217)979,849,785.00份基金份额和交银新能源B份额(150218)
979,849,786.00份基金份额于2015年4月9日在深交所挂牌交易。对于托管在场内的交
银新能源份额,基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下,将其分拆为交银新能源
A份额和交银新能源B份额即可上市流通;对于托管在场外的交银新能源份额,基金份
额持有人在符合相关办理条件的前提下,将其跨系统转托管至深圳证券交易所场内后分
拆为交银新能源A份额和交银新能源B份额即可上市流通。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德国证新能源指数分级证券
投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以
国证新能源指数的成份股及其备选成份股(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准
的上市股票)为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股
票(非标的指数成份股及其备选成份股)、债券、中期票据、货币市场工具、债券回购、
权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例为:股票资产投资比例不
低于基金资产的90%,本基金投资于国证新能源指数的成份股及其备选成份股的比例不
低于非现金基金资产的90%,投资于权证的比例不得超过基金资产净值的3%,每个交
易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金以后,持有现金或到期日在一年以内
的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证
金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准为国证新能源指数收益率×95%+银行活期
存款利率(税后)×5%。

本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于2020年3月27
日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准
则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监
会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国
证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务
指引》、《交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金基金合同》和在财务报表附注
7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作
编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2019年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金
2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信
息。

7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、
应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融
资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到
期投资。

本基金以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类
为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在
资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产在资产负债表中以交易性金融资产列示。


本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和
其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产。

(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款
项等。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债
表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易
费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日
至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计
入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计
量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合
同权利终止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬转移给转入方;或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定
公允价值并进

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